Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel von Demag Cranes im Laufe des Geschäftsjahres durch Mittelzu- und Mittelabflüsse verändert haben. Sie unterscheidet zwischen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit und erklärt daraus die Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Die in der Kapitalflussrechnung dargestellten Veränderungen der Bilanzposten sind aufgrund von Effekten aus der Währungsumrechnung nicht unmittelbar aus der Konzernbilanz ableitbar. Die Ausgangsgröße des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit ist das Ergebnis nach Ertragsteuern. Bei der indirekten Ermittlung des Cashflows aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit werden nicht zahlungswirksame Erfolge eliminiert und zahlungswirksame, aber nicht erfolgswirksame Vorgänge der betrieblichen Tätigkeit berücksichtigt. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit umfasst Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen aus Desinvestitionen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt zahlungswirksame Veränderungen des Eigen- und Fremdkapitals aus Finanzierungsmaßnahmen. Der Zahlungsmittelbestand beinhaltet den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 105.000 T EUR (2009/2010: 0 T EUR) vollständig zurückgezahlt. Im Rahmen der im November 2010 vereinbarten neuen syndizierten revolvierenden Kreditlinie wurden zum 30. September 2011 125.000 T EUR in Anspruch genommen. Die Finanzverbindlichkeiten nahmen um 24.262 T EUR zu (2009/2010: um 2.368 T EUR ab). Diese Vorgänge sind im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit unter „Veränderung der Finanzverbindlichkeiten“ ausgewiesen. Weitere Erläuterungen zur revolvierenden Kreditfazilität finden sich in Anmerkung 27.

Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurden 12.704 T EUR Dividenden an die Anteilseigner der Demag Cranes AG ausgeschüttet (2009/2010: 0 T EUR).